政府预决算
馆陶县2015年财政决算的报告
2016-08-19 11:36:54
作者:馆陶县财政局
来源:馆陶县财政局






馆陶县2015年财政决算(草案)的报告

——2016年84日在馆陶县第十六届人大常委会第28次会议上

馆陶县财政局局长


主任、各位副主任、各位委员:

县十六届人大五次会议审查批准了《关于馆陶县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》。现在,我县2015年财政决算草案已经编制完成。受县政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

一、2015年全县财政决算情况

2015年,在县委的正确领导下,全县财税部门紧紧围绕建设宜居宜业宜游的生态强县目标,坚持稳中求进总基调,认真落实积极的财政政策,大力推进改革创新,狠抓收入征管,强化支出调控,全力保障民生,全县预算执行情况总体良好,出色地完成了县十六届人大四次会议确定的目标任务。

(一)一般公共预算收支决算情况

2015年我县一般公共预算收入年初预算为30886万元,一般公共预算支出年初预算为113785万元。经县十六届人大常委会第二十四次会议批准,一般公共预算收入调整为31312万元,一般公共预算支出调整为129622万元。2015年全县一般公共预算收入完成31573万元,占调整预算的100.83%;一般公共预算支出完成169558万元,占调整预算的130.81%

从平衡情况看,2015年我县一般公共预算收入总计为174091万元,其中:县级收入31573万元、上级补助收入126323万元、地方政府债券收入11769万元、上年结转3426万元,调入资金1000万元。2015年全县一般公共预算支出总计为174094万元,其中:当年支出169558万元、一般债务还本支出3533万元,安排稳定调节基金1270万元,上解上级支出-267万元、结转下年支出-3万元。

根据《预算法》规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于上年一般公共预算结转资金使用情况。2014年我县一般公共预算结转资金3426万元,用于2015年城乡居民养老保险388万元,普通干线日常养护及农村公路管养168万元,到村任职高校毕业生补助9万元,保工资、保运转支出2721万元,南水北调基金扣款140万元。二是关于举借债务情况。2015年地方政府债券12969万元,其中:新增一般债券8455万元,置换一般债券3314万元,置换专项债券1200万元。报经县人大常委会批准,新增债券用于:文大线改造工程2000万元,城镇化建设工程款655万元,县魏征路及文卫街改造工程200万元,县陶山街改造工程500万元,天网工程建设384万元,马旦线、滩褚线、肥馆线、振兴路建设1115万元,东龙街、站前街、创业路工程386万元,图书馆电梯及图书购置工程216万元,大气污染快速识别及预警项目200万元,刘路疃回迁房建设项目2800万元。置换债券用于:置换农发行土地融资贷款还本1200万元,馆陶县公主湖文化公园建设714万元,神农大道建设100万元,县陶山中学建设200万元,公路扩建改建项目1230万元,实验中学建设工程370万元,2012年政府债券还本700万元。三是关于县级预算周转金情况。截至2015年底,县级预算周转金共计416万元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。四是关于预备费使用情况。2015年年初预算安排预备费2100万元,用于农村面貌改造提升、国有粮食危仓老库维修改造等预算执行中难以预见的支出849万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2015年政府性基金收入预算为44259万元,支出预算为44259万元。报县十六届人大常委会二十四次会议批准,收入预算调整为9045万元,支出预算调整为11402万元(不含置换专项债券1200万元)。2015年政府性基金收入完成9050万元,占调整预算的100.06%;支出完成11739万元,占调整预算的102.96%

从平衡情况看,2015年县级政府性基金收入总计为13022万元,包括:当年县级收入9050万元、上级补助收入2772万元、置换专项债券收入1200万元。2015年县级政府性基金支出总计为12939万元,包括:当年县级支出11739万元、置换农发行土地融资贷款还本1200万元。结转下年83万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2015年县社会保险基金收入预算为31247万元,完成31502万元,占预算的100.82%;支出预算为27977万元,完成29906万元,占预算的106.89%

从平衡情况看,2015年县社会保险基金收入总计为47652万元,包括:当年县级收入31502万元、上年结余资金16150万元;社会保险基金支出总计为29906万元,收支相抵后,年末结余17746万元。

(四)上级转移支付情况

2015年上级一般公共预算转移支付126323万元:(1)返还性收入2703万元,包括:增值税和消费税税收返还1400万元、所得税基数返还520万元、成品油价格和税费改革税收返还783万元。(2)专项转移支付补助47152万元。(3)一般性转移支付补助76468万元,包括:体制补助271万元,均衡性转移支付33604万元、革命老区转移支付1633万元、县级基本财力保障机制奖补资金9905万元、成品油价格和税费改革转移支付848万元、产粮(油)大县奖励资金1748万元、社会保障和就业等专项化一般性转移支付15657万元、固定数额补助8281万元、结算和其他补助4521万元。

2015年我县政府性基金转移支付2772万元,其中:国有土地使用权出让306万元、农业土地开发资金67万元、新增建设用地土地有偿使用费1870万元、旅游发展基金50万元、彩票公益金479万元。

二、2015年预算执行效果

2015年,全县财税部门面对经济形势下行的严峻形势,攻难克坚,主动作为,强化预算执行管理,加快推进财政改革,防范财政运行风险,各项工作取得新的成效。

(一)财政实力不断增强。通过支持财源建设、推进综合治税、强化收入调度、加强非税收入征管等措施,大力组织收入,做到应收尽收。2015年,我县全部财政收入完成44076万元。公共财政预算收入完成31573万元,同比增长10.48%,一般预算收入税收占比80.51%。加大争取上级财政资金工作力度,全年共争取上级财政性资金13.77亿元,增加了我县可用财力,有效缓解了财政困难局面。

(二)民生投入再创新高。集中有限财力向民生领域倾斜,全年民生支出13.2亿元,较上年增支4.2亿元。一是优先保障公教人员工资。按月及时足额发放了公教人员工资和离退休人员养老金。发放了精神文明奖,提高了津补贴标准,落实了工资改革政策,全县机关事业单位人员及离退休人员工资大幅增长。二是推进教育事业优先发展,拨付教育资金 33517万元,保障了中小学公用经费支出,支持了农村薄弱学校改造、第二实验小学建设,发放了中小学贫困寄宿生补助、中等职业教育助学金、原民办代课教师教龄补贴等。三是提高社保和就业水平。全县社保和就业支出13978万元,为80岁以上老人发放高龄老人生活津贴,提高了企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险资金等发放标准,及时足额发放了各类社保资金,落实了社会救助和优抚安置政策;四是推进医疗卫生体系建设。医疗卫生支出18920万元,提高了新农合和城镇居民医保财政补助标准,有效缓解了看病难、看病贵问题。五是全面落实惠民惠农政策。发放粮食直补和综合直补资金3489元,发放良种补贴资金859万元,发放棉花种植补贴375万元,促进了农业增产增收。争取中央、省级农业保险补助961万元,增强了农业抗风险能力。争取省级奖补资金1025万元,在全县95个行政村,实施了107个一事一议财政奖补项目。

(三)助推发展保障有力。围绕县委、县政府决策部署,全力支持调结构、转方式、促发展。拨付资金3792万元支持三大园区征地及基础设施建设。拨付资金900万元,完成了文卫街、平安路、魏徵路等路网升级改造;拨付资金3489万元用于刘路疃回迁房建设;拨付资金249万元建设自行车公共服务系统、城市小品、公厕等,提升了县城品质。拨付科学技术研究与开发资金1354万元、支持企业发展资金2000万元,扶持重点企业、产业,撬动企业提质增效。拨付资金967.5万元,开展大气污染防治,促进了生态战略实施。预算安排3000万元专项支持美丽乡村建设;设立了美丽乡村建设基金,基金规模达2945万元,重点支持美丽乡村和特色产业发展。

(四)节支增效成效显著。严格执行厉行节约反对浪费各项规定,制定了我县行政事业单位差旅费管理办法。积极开展财政投资项目评审,共组织预算、结算评审项目78项,评审金额23364万元,审减金额3226万元,审减率13.8%。加强政府采购管理,全年组织各类采购项目346批(次),执行政府采购预算9866万元,实际采购9169万元,节约资金696万元,节约率7.1%。严格财政集中支付管理,拒付不合理支出550余万元。积极盘活存量资金,对2014年底的结余结转资金,特别是2012年及以前年度结余资金,逐部门、逐项目分析甄别,对结转2年以上的部门资金,按规定予以收回财政进行盘活。

(五)财政管理创新提升。一是全面实施绩效预算管理。以县政府名义印发《关于深化绩效预算管理改革实施意见》,建立了部门职责-工作活动-预算项目三级预算管理结构,健全了预算项目库,明确了预算编制绩效目标和评价指标,预算编制科学化、精细化水平进一步提升。二是深化乡镇财政体制改革。在魏僧寨镇实施分税制财政体制的基础上,扩大试点范围,把柴堡镇纳入分税制范围,并提高乡镇税收分享比例,扩大负担支出范围,进一步调动了乡镇培植财源、加快发展的积极性。三是推进政府与社会资本合作。我县县城集中供暖项目严格按照PPP模式,规范运作,完成了前期手续。参加了全市PPP项目推介会,作为全市12个重点项目之一签订了合作协议。

三、存在的问题和下一步工作措施

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些不足和问题。一是立县、立产业的项目较少,增收的基础还不稳固。二是部分财政资金分配分散、使用效益不高,财政监管机制有待健全。三是财政支出刚性增长,收支矛盾突出,依法理财水平和财政保障能力需进一步提高等。上述问题既是各界关注的热点,也是财政工作的重点,需要通过进一步深化财政改革、加强预算管理,认真加以解决。

(一)深化预算改革。完善政府预算体系,研究制定县预算管理规定,增强预算管理规范性。细化预算编制,提高部门年初预算到位率。推进绩效预算评价,强化绩效评价结果的应用,参考绩效评价结果,通过调整支出项目预算、完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施,提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

(二)落实调控政策。全面落实财税优惠政策,减轻企业负担,激发企业活力,促进大众创业、万众创新。积极创新投资方式,采取规范化市场运作模式,支持重点产业加快发展。大力推进政府和社会资本合作,引导社会资本参与城市建设、基础设施建设、生态环境建设及扶贫开发项目建设等。用好政府购买服务政策,对公益性项目全面推行政府购买服务方式。

(三)强化预算执行。完善综合治税机制,做好预算执行信息分析和评估,深入开展重点领域专项清查,强化依法征管、应收尽收。加快预算执行,建立执行进度、结余结转与下年预算挂钩机制,提高预算支出的均衡性、及时性。盘活财政存量资金,清理收回“沉淀”,统筹用于重点领域急需项目。严格控制“三公”经费增长,压减一般性支出,降低行政运行成本。

(四)防控债务风险。严控新增债务,化解存量债务,规范一般债券、专项债券的预算管理,用好置换债政策,将到期政府债务置换为中长期低息债务,为发展预留空间。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制,有效发挥政府规范举债的积极作用,切实防范财政运行风险。

(五)严肃财经纪律。全面贯彻《预算法》,落实公开要求,提高财政政策信息的透明度,主动接受社会监督。加强内控机制建设,建立事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。加强财政资金监督检查,及时发现违规违纪问题,督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导,积极配合开展审计监督,不断改进和加强财政工作。

主任、各位副主任、各位委员,当前经济形势依然复杂严峻,做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下,坚持依法理财,坚定信心、锐意进取,为建设宜居宜业宜游生态强县做出更大贡献!

 
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